БП_Россия.01


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1







БИЗНЕС
-
ПЛАН:


Создание предприятия по профессиональной чистке ковров
в
России


















Подготовлено:

Актуальная дата:

ООО "ВолстанМак"

22.03.2017

Рекомендовано к использованию для


получения кредита на проект





2


Оглавление

Резюме
проекта

................................
................................
................................
................................
............................

3

Описание проекта
................................
................................
................................
................................
.........................

4

Цели и задачи пр
оекта
................................
................................
................................
................................
.............

4

Стоимость проекта, источники финансирования.

................................
................................
............................

5

II

Описание предприятия

................................
................................
................................
................................
..........

6

2.1 Инициатор проекта.

................................
................................
................................
................................
...........

6

III

Маркет
инговый раздел

................................
................................
................................
................................
.........

6

Анализ рынка

................................
................................
................................
................................
............................

7

Ситуационный анализ
SWOT

................................
................................
................................
................................

9

Стратегия маркетинга

................................
................................
................................
................................
..........

10

Конкуренция

................................
................................
................................
................................
...........................

12

Стратегия ценообразования

................................
................................
................................
................................
.

12

Программа реализации услуг

................................
................................
................................
..............................

13

IV

Организационный план

................................
................................
................................
................................
......

13

4.1 Орг
анизационная структура предприятия

................................
................................
...............................

13

V
. Производственный раздел

................................
................................
................................
................................
..

14

5.1 Описание услуг

................................
................................
................................
................................
.................

14

5.2 Технология

производства

................................
................................
................................
..............................

15

План реализации проекта

................................
................................
................................
................................
.....

19

Эксплуатационные расходы

................................
................................
................................
...............................

21

VI

Финансовый план

................................
................................
................................
................................
.................

22

Расшифровка ст
атей доходов от продаж

................................
................................
................................
...........

22

Прогноз отчёта о прибылях и убытках

................................
................................
................................
..............

22

Анализ проекта с помощью дисконтирования

................................
................................
................................
.

23

Анализ безубыточности

................................
................................
................................
................................
.........

24

VII

Риски и факторы, снижающие риск

................................
................................
................................
................

25

VIII

Социальный раздел

................................
................................
................................
................................
...........

27

IX

Экологический раздел

................................
................................
................................
................................
..........

27








3


Резюме проекта


Во всём мире клининг


это сфера бизнеса, которая занимает одно из ведущих мест по количеству
занятых в ней людей. И в нашей стране в данном сегменте рынка сегодня занято большое
количество профессиональных работников. Но, в отличие от многих стран Европы,

отечественный
рынок клининговых услуг находится в настоящий момент не просто на стадии бурного развития, но
и, в известном смысле, на стадии становления, так как многие его направления ещё только
формируются и являются для нашей страны относительно новыми
. В то же время, клининг в России
уже достаточно прочно вошёл в самые разные структуры нашей экономики, а экономическое
развитие России привело к значительному увеличению спроса на клининговые услуги


















Постоянное повышение спроса на услуги
индустрии чистоты объективно обусловлено принципом
разделения труда, в основе которого лежит постулат о том, что каждый должен заниматься своим
делом. Качественная чистота требует такого же профессионального подхода, как и любая другая
сфера деятельности.
Причем в условиях мирового экономического кризиса требовательность к
профессионализму только растет.


В процессе своего развития клининг в нашей стране постепенно превращается в
высокотехнологичную сферу услуг, в которой используется новейшее оборудование,

современная
организация труда, разрабатываются и внедряются инновационные технологии, что может
способствовать созданию новых предприятий по изготовлению биологических и химических
средств и созданию новых рабочих мест.

Бизнес по уборке в России, даже нах
одясь на стадии становления, является весьма
привлекательным, так как имеет все предпосылки для активного развития на ближайшую
перспективу: достаточно высокий уровень доходов населения, стремительное развитие
коммерческой недвижимости и благополучное экон
омическое развитие государства.

Таким образом проект создания предприятия по оказанию клининговых услуг является
актуальным, экономически и социально эффективным.


Финансовая эффективность проекта

Источником окупаемости инвестиций является чистый доход от оказания клининговых
услуг (
Таблица

1
).

4





Таблица 1




Финансово
-
экономические показатели проекта

Значения





Чистый приведенный доход
NPV
, руб

1155245





Коэффициент внутренней нормы доходности,
IRR

27,3





Индекс рентабельности инвестиций,
PI %

1,4





Простой срок окупаемости инвестиций,
PP
, лет

3,1





Дисконтированный срок окупаемости,
DPP
, лет

4,0






Таким образом, представленный проект,
является социально значимым, имеет высокий уровень
доходности и способен в кратчайшие сроки развиваться за счет собственных средств.


Расчет по проекту произведен на 5лет. Ставка дисконтирования, рассчитана по средневзвешенной
стоимости капитала(
WACC
) и со
ставляет 12,7 %


Описание проекта


Цели и задачи проекта


Концепция проекта предусматривает создание предприятия по оказанию клининговых услуг


Целями деятельности предприятия будут являться оказание качественных и
профессиональных услуг в сфере чистки
ковров, напольных покрытий и т.д.


Вид деятельности


стирка и (химическая) чистка текстильных изделий . Целевой группой
планируемого предприятия будут жители и организации г.


Стратегические цели проекта:


Создание современного предприятия по оказанию
клининговых услуг;


Стать наиболее авторитетной компанией в своем географическом регионе, предлагающей
исчерпывающий ассортимент товаров и услуг, удовлетворяющей потребностям потребителей.


В соответствии с данной целью в работе были поставлены и решены


следующие задачи:

5


Приобретение транспорта и оборудования;


Создание современного предприятия;


Формирование команды профессионалов, создание организационной структуры
предприятия;


Формирование экономической основы,
обеспечивающей гарантированный возврат средств,
потраченных на реализацию проекта;


Формирование положительного имиджа предприятия; Закрепление на рынке и
увеличение объемов предоставляемых услуг.


Данный бизнес
-
план не является окончательным вариантом
руководства к действию, а показывает
лишь потенциальную возможность развития такой бизнес
-
идеи. Поэтому при реализации
настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента оказываемых
услуг.


Стоимость проекта, источники финансир
ования.


Общая стоимость проекта по созданию предприятия по оказанию клининговых услуг составляет
880000 рос.руб.


Инвестиционный план



Таблица 2




Структура инвестиционных вложений

Сумма, рос.руб.





ИТОГО:

880000





Приобретение автомобиля
LadaLargus(фургон)

500000





Приобретение оборудования

331000





Оформление разрешительной документации

7000





Ремонтные работы

19000





Приобретение хоз инвентаря

23000





6


Финансирование проекта планируется осуществить как
за счет собственных средств, так и за счет
заемного капитала.


Источник финансирования

Сумма

Период

Доля

Собственные средств

88000

09.2015

10%





Заемные средства

792000

09.2015

90%





Всего

880000


100%






В качестве заемных средств,
планируется привлечение кредитных ресурсов по Программе
«Дорожная карта бизнеса 2020» с частичным субсидированием процентной ставки по кредиту.

Условия кредитования



Таблица 3






Валюта кредита

Руб.



Ставка вознаграждения, в год (%)

14



Срок
погашения, лет

5



Выплата процентов и основного долга

ежемесячно



Льготный период погашения процентов, мес.

0



Льготный период погашения основного долга, мес.

0



Собственное участие 10% от суммы инвестиций

88000



Тип погашения основного долга

Равными долями






Источником погашения кредита будут являться доходы оказания клининговых услуг.В качестве
обеспечения займа и собственного участия в проекте будут предложены денежные средства и
гарантия Фонда ..... .


II

Описание предприятия


2.1
Инициатор проекта.


Инициатором представленного проекта является ИП. Индивидуальный предприниматель, в рамках
существующих законов Российской Федерации и принятых на себя обязательств, несет
ответственность за успешную реализацию настоящего проекта.




II
I

Маркетинговый раздел



7


Анализ рынка



Слово «клининг» произошло от английского
cleaning
, что означает «уборка», «чистка». Однако сам
термин подразумевает не простую, а профессиональную уборку помещений, прилегающих
территорий зданий с использованием специ
ального оборудования, моюще
-

чистящих средств и
обученного персонала, который не только знает технологию уборки различных поверхностей, но и
подразумевает выполнение этических норм поведения.


Родиной клининга по праву считается Великобритания: именно в эт
ой стране в начале 19 века
появились компании, предлагавшие такую услугу, как уборка помещений. С целью обучения
персонала был создан Британский институт уборочных наук. Появилась даже профессия


"уборщик помещений". Началом эры профессионального клининга

можно считать середину 50
-
х
годов прошлого столетия. Именно тогда возникла необходимость кардинального пересмотра
подхода выполнению клининговых работ из
-
за роста спроса на такие услуги и необходимости
совершенствовать технологический процесс. Так, с изоб
ретением в 1955 году
многофункциональной уборочной машины клининговые услуги перешли на новый,
профессиональный уровень и именно с этого времени берет начало клининг в его современном
понимании.

В течение 60
-
х годов уборочная техника продолжает
совершенствоваться, появляется новое
профессиональное оборудование, позволяющее выполнять даже сложные операции по уборке
помещений, в том числе профессиональное мытье фасадов и капитальную уборку после ремонта.
Также новое оборудование способствовало разв
итию

гостиничного сервиса, так как
обслуживающий персонал теперь стал использовать мобильную чистящую технику для быстрого
проведения регулярной уборки. 70
-
е годы стали революционными в сфере профессионального
клининга


была изобретена новейшая технология
, на основе которой созданы поломоечные
машины и экстракторы, значительно упростившие процедуру уборки. В это время создавались все
новые и новые аппараты для уборки, заменяющие половую тряпку, пылесос и другое моечное
оборудование, работающее по принципу
одновременной подачи и обратной откачки воды.
Развитие клинингового оборудования в
XXI

веке продолжается. Широко популярные в данной
сфере деятельности аппараты постоянно совершенствуются, появляются новые технологии и
«умные» машины, работа которых не тре
бует вмешательства человека.

Современные производители уборочной техники стараются соответствовать высоким требованиям
мировых стандартов и отвечать на

самые сложные запросы потребителей такой продукции.
Развитию индустрии способствует также и востребованн
ость клининговых услуг для поддержания
чистоты, как неотъемлемой составляющей эксплуатации общественных и административных
зданий, промышленных комплексов и жилого фонда. Кроме того, своевременные клининговые
процедуры способны увеличивать межремонтные сро
ки эксплуатации зданий и помещений, что
тоже, в свою очередь, позволяет оптимизировать расходы. Качественная уборка помещений влияет,
8


в том числе, на здоровье и безопасность людей.

С недавнего времени в индустрии чистоты появилось понятие «зеленого

клининга», компании,
работающие в данном направлении, стараются использовать в уборке методы, являющиеся
безопасными для здоровья людей и окружающей среды.

Еще одно отличие отечественного рынка клининга состоит в отсутствии компаний с узкой
специализацией

(помимо мелких и начинающих). Российские компании предпочитают комплексный
подход к профессиональной уборке, а за рубежом многие фирмы специализируются на какой
-
либо
одной услуге, например, химчистке ковров.

Основной скачек в развитии клининга в России от
мечался в 2003
-
2008 годах, то есть до мирового
экономического кризиса. В последние три
-
четыре года клининговая отрасль страны существенных
изменений не претерпела, хотя и не снизила свои обороты, а в последние два года отмечается даже
некоторый рост. Наибо
лее крупные клининговые компании сосредоточены в Москве и областных
центрах, однако, даже они еще не поднялись на российский уровень обслуживания, не говоря уже о
европейском. Тем не менее, клининговая отрасль в Беларуси постепенно развивается. Развитию
кл
ининга способствуют также ежегодные профильные выставки, «круглые столы»,
презентационные и консультативные семинары.

В целом по республике деятельность по уборке переживает времена активного своего развития,
сопровождающегося расширением числа компаний,
занимающихся данным видом деятельности. Но
на фоне бурного роста развития деятельности по уборке в целом по стране, темпы роста размера
рынка и объемов оказываемых услуг в региональном разрезе, имеют значительные различия. Наряду
с этим каждый регион вноси
т свой определенный вклад в деятельность по уборке страны своими
показателями предоставления услуг и уровнем полученных доходов от этой деятельности.

В
процессе производства продукции или предоставления услуг

предприятия и организации
сталкивают
ся с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих непосредственное влияние на
эффективность их деятельности. Для каждой отрасли экономики страны существует свой ряд
характерных проблем, но наряду с этим остро стоят проблемы общего характера для всей
экономи
ки, без своевременного и грамотного решения которых, дальнейшее развитие будет весьма
затруднительным. К общим проблемам экономики мо
жно отнести следующие проблемы:



Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую потребность в
квалифицированном управленческом и инженерно
-
техническом персонале, и особенно в
высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная проблема стала актуальной из
-
за
снижения качества подготовки молодых специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием
или недостато
чным количеством необходимых специальностей в учебных

заведениях,
снижением заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент
времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой платой за обучение.
Данная проблема наиболе
е остро стоит в последнее время в сельских регионах страны.




На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на предприятиях,
вследствие которой заметно снижается ответственность за качество выполняемой работы.
Данная проблема проявляется в

первую очередь из
-
за низкого уровня заработной платы в
9


отдельных секторах экономики, отсутствия необходимого социального пакета и других
стимулирующих факторов. Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям
по повышению квалификации работников н
а местах, что снижает эффективность
производственных процессов, а главное конкурентоспособность выпускаемой продукции и
оказываемых услуг, отвечающим мировым стандартам.



Даже получившее в последнее время широкое распространение сети Интернет,
возможность д
оступа к любым источникам информации, не смогли решить проблему
отсутствия деловой информации, обеспечивающей всестороннее представление о развитии
внутреннего и внешнего рынка, занимаемой ими ниши бизнеса, о современных
технологических, производственных и

маркетинговых направлениях и возможностях
ведения бизнеса. А главное, как показывает практика, руководство предприятий
практически не владеет информацией о мероприятиях, оказываемых со стороны
государства по поддержке деятельности их сектора экономики. В
связи с этим ведение
бизнеса порой осуществляется на интуитивном уровне.



Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных исследовательских
центрах, отсутствие кадров и опыта для проведения таких исследований силами самого
предприятия, пр
иводит к отсутствию четкого видения развития бизнеса и эффективного
маркетингового плана, что значительно снижает возможность получения поддержки
финансирования со стороны институтов развития и государства. Основные проблемы,
характерные для деятельности п
о уборке, можно подразделить на несколько групп:
неравномерность развития рынка в регионах, обеспеченность кадрами, обучение персонала,
требования к технике безопасности и производственный травматизм, конкуренция на рынке
услуг, недостаточная заинтересован
ность в данном виде услуг у потребителей и
государства.

Белорусский рынок услуг по уборке находится в стадии становления. В отличие, например, от
России, у нас еще не сложились сети национального масштаба. А имеющиеся сети сосредоточены в
основном в Минске
, а

региональный рынок пред
ставлен более мелкими игроками.


Ситуационный анализ
SWOT


SWOT
-
анализ позволяет нам определить причины
эффективной или неэффективной работы предприятия на
рынке, это сжатый анализ маркетинговой информации, на
основании которого

можно сделать вывод о том, в каком
направлении предприятие должно развивать свою
хозяйственную деятельность и в конечном итоге
определить полученные ресурсы по сегментам.



10


Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии. Для стратегическо
й
перспективы, созданных в ходе реализации проекта, особенно значимы сильные стороны, так как
они являются основой стратегии для достижения конкурентных преимуществ. В то же время
хорошая стратегия требует анализа слабых сторон, для разработки мероприятий
п
о их укреплению
или устранению.

При анализе ситуации рынка и потенциала создаваемого предприятия были определены
следующие си
льные и слабые стороны проекта.

Таблица 5


Стратегия маркетинга


Главной целью создаваемого оздоровительного центра является проникновение на
рынок и
последующее существование в нем. Поэтому в маркетинговой стратегии главный упор делается на
подбор квалифицированных кадров и разнообразие предоставляемых услуг. Это одно из
конкурентных преимуществ предприятия.


Для организации предприятием по оказанию клининговых услуг руководством применено несколько
стратегий:




стратегия сегментирования, которая позволит выяснить, сколько сегментов рынка необходимо
охватить при реализации услуг;



стратегия развития и продвижения

услуг, которая предполагает решение задач роста за счет
производства новых услуг, которые будут реализовываться на уже освоенном рынке;




стратегия инноваций, которая предполагает создание новых услуг. Предприятием проведен
ряд мероприятий по улучшению
качества услуг и

завоеванию симпатий клиентов. Вежливое
обращение с клиентами, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высококачественность
услуг


все это, несомненно, завоюет симпатии клиентов.


Сильные стороны товара

Благоприятные факторы ситуации

Наличие емкого рынка;

Выработана
стратегия конкурентной борьбы

Широкий спектр предоставляемых услуг

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Наличие неудовлетворенного спроса на рынке

Использование современного оборудования и
транспорта

Профессионализм сотрудников

Значительные возможности
по льготному
финансированию для Инициаторов Проекта

Слабые стороны товара

Угрозы

Высокая зависимость от платежеспособности
населения

Несформировавшийся имидж

Текучесть квалифицированного персонала

Ухудшение экономической ситуации в
государстве

Снижение
платежеспособности потенциальных
клиентов

Обострение конкуренции со стороны
лидирующих компаний

Изменение потребностей и требований
покупателей на рынке

11


Продвижение услуг на рынок предполагает совокупность различ
ных видов деятельности по
доведению информации о достоинствах предлагаемых услуг до потенциальных клиентов и их
стимулирование.


Методы продвижения услуг предприятия на рынок включают: рекламную деятельность,
стимулирование сбыта, связи с общест
венностью,
персональные услуги.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа
предприятия. Целями проведения рекламы являются информирование потенциальных клиентов об
открытии нового предприятия по оказанию клининговых услуг, фо
рмирование у них
положительного мнения, а

также привлечение большого числа клиентов. Средства рекламного
бюджета планируется потратить на создание собственного сайта, размещение рекламных буклетов в
местах большого скопления людей, на объявления в газетах
и СМИ, на изготовление вывесок.

В своей политике ценообразования компания нацелена на оптимальное сочетание цены и
качества


как приоритетов начинаемого проекта. Цена услуги определена на основе расчета,
включающего в себя покрытие всех текущих издержек п
редприятии и процент ожидаемой прибыли.
Цена оказываемых услуг приемлема как для инициатора проекта, так и для потенциального клиента.


В соответствии с данным принципом инициатор проекта планирует установить цены на
оказываемую услугу на уровне имеющихся
на рынке конкурентов.


Ценовая стратегия предусматривает следующие мероприятия:




изучение ценовой политики

конкурентов;



использование системы

с
кидок;




формирование цен с учетом покрытия издержек и действующего
законодательства;




предоставление гибких форм
оплаты


введение системы отсрочки платежа.



Ценовая политика данного проекта соответствует высокому качеству услуг, тем самым,
поддерживая положительное мнение потребителей. В этом заключается принцип позиционирования.
Особое внимание следует уделить диф
ференциации цен, учитывая уровень господствующих
среднерыночных цен на услуги проекта. Принцип ценообразования основывается на снижении
издержек как постоянных, так и переменных, но не в ущерб качеству производимых товаров.

В качестве ценового стимулирован
ия будет применяться специальная программа скидок для
постоянных клиентов. При необходимости будет применяться
политика ценовой дискриминации.

Предлагаемый дифференцированный подход является оптимальным, поскольку в случае каких
-
либо
изменений на рынке, ко
мпания может более оперативно реагировать на них.
Инвестиции в проект
своеобразным маркетинговым инструментом. Помимо совершенствования методов работы
компании и расширения спектра оказываемых услуг будущее рынка инициатор проекта видит в
приобретении и по
стоянном улучшени
и материально
-
технической базы.

Также компания


инициатор проекта, планирует нанимать персонал со стажем в данной
12


области более 6 месяцев, готовых работать строго по графику, знающих свое дело и умеющих
выбирать оптимальные инструменты в
непростых условиях, что положительно отразится на имидже
компании, что немаловажно в развитой рыночной инфраструктуре г.


Конкуренция


Рост рынка клининговых

услуг стал одной из причин возникновения серьёзной проблемы


демпинга, который сегодня начинает представлять реальную угрозу для всего «уборочного»
бизнеса, особенно в регионах. Появление всё большего количества небольших компаний, вплоть до
микро
-
фирм,
которые могут позволить себе значительное удешевление своих услуг, так как не несут
затрат на содержание большого штата, закупку оборудования, аренду

офиса и т. д., имеет серьёзные
последствия


они сбивают среднерыночную цену на клининговые услуги. Крупны
е же компании не
имеют возможности снижать цены на свои услуги, не понеся в итоге ощутимых убытков.


Маленькие компании с небольшим штатом, минимумом оборудования и узким спектром услуг
имеют перед большими фирмами преимущество


их расходы окупаются гораз
до быстрее.


Конкурентами создаваемого предприятия являются действующие компании г. , оказывающие
услуги по сухой и пенной чистке ковров.

1.




чистка ковровых изделий.


2.




чистка ковровых изделий.


3.




сухая и влажная чистка ковров.


Большинство
компаний, предоставляющий данный вид услуг, не осуществляют сбор и доставку
ковровых изделий. Что затрудняет клиентов, так как не все имеют собственный автомобиль, или
желание оплачивать наемный транспорт для доставки. Также распространен вариант доставки
ковра
до подъезда, что тоже создает определенные трудности у клиентов.


Основными преимуществами предприятия перед конкурентами являются:


Использование профессионального, эффективного и безопасного оборудования и
чистящих средств;


Наличие собственного
автотранспорта (сбор и доставка ковров до квартиры
клиента).


Сравнительно низкие цены на услуги;


Качество предоставляемых услуг;


Наличие квалифицированных трудовых ресурсов для реализации проекта;


Многопрофильность

оказываемых услуг;
Постоянное развитие.


Стратегия ценообразования



13


При формировании ценовой политики, предприятие учитывает все основные факторы, влияющие на
цену своих услуг. Исходным фактором цены являются собственные издержки, плюс прибыль,
учитывая при этом текущее соотношение спроса, предложения и темпы инфляции.


Кроме того, при определении цены учитываются цены конкурентов на аналогичные услуги,
принимая во внимание и то, что в основном потребитель рассматривае
т цену как показатель
качест
ва.


Программа реализации услуг


В таблице 6 представлена программа оказания услуг по годам проекта.

Таблица 6

Планируемая программа производства продукции по годам проекта

Показатель

I

II

III


IV

V

% загруженности

70

75

80


85

85








Продажи, руб
. в месяц

82300

88700

95000


100000

10000








Продажи в год, руб.

987600

1064400

11400001200000

1200000









В расчетах принимаем загрузку 85% исходя из пессимистического подхода


принимая во
внимание среднюю потребность региона, а также
учитывая кризисные явления в экономике.


Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований, а
также посредством рекламных акций.


Формирование цен основано на рыночных ценах.


При расчете программы продаж инфляция во
внимание не принималась, поскольку связанное с
инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.




IV

Организационный план


4.1 Организационная структура предприятия


Одним из важнейших факторов успешной реализации

проекта, считается формирование сплоченной
и опытной команды профессионалов, которая обеспечит решение намеченных задач, по
осуществлению планов организации и стабильного развития, создаваемого предприятия.


Поэтому, для формирования кадрового состава
предприятия, будут привлекаться
квалифицированные специалисты, имеющие специальное образование, опыт работы, обладающие
14


высоким производственным потенциалом, способные обеспечить высокий уровень организации и
хозяйственной деятельности предприятия.

Общее р
уководство предприятием осуществляет директор.


Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет
директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.


V
. Производственный раздел


5.1 Описание
услуг



В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), исследуемый
в рамках данного проекта вид экономической деятельности по уборке, соответствует следующей
структуре классификации:


Секция
N

«Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания» Раздел
81 «Деятельность в области обслужива
ния зданий и территорий» Группа

81.2 «Деятельность по уборке» Класс 81.21
«Общая уборка зданий»

Класс 81.22 «Прочая деятельность по уборк
е зданий и промышленных объектов» Класс 81.29
«Прочие виды услуг по уборке» Согласно ОКЭД класс «Общая уборка зданий» включает:


общую (не специальную) деятельность по очистке всех типов зданий, таких как офисы, дома и
квартиры, фабрики, магазины,
учреждения и другие помещения коммерческого и
профессионального типа, а также жилые здания, содержащие предприятия различной
направленности.


наружную очистку зданий всех типов, включая офисные здания, фабрики, магазины,
учреждения и другие коммерческие и

производственные помещения, а также
многоквартирные жилые помещения;


специальную чистку зданий, например, чистку окон, труб, каминов и дымоходов, плит,
печей, кремационных печей, бойлеров, вентиляционных шахт и выхлопных сооружений;


чистку
промышленного механического оборудования;


другие виды чистки зданий и промышленных объектов.


Эта деятельность в основном включает уборку внутренних помещений, в то же время может
включать чистку прилегающих наружных объектов.


Класс «Прочая деятельность
по уборке зданий и промышленных объектов»

включает:

Класс «Прочие виды услуг по уборке»
включает:


чистку и обслуживание бассейнов;


чистку поездов, автобусов, самолетов и т.д.;


чистку внутренней части автоцистерн и трюмов
морских танкеров;


15


дезинфекционные и ликвидационные мероприятия;


мойку бутылей;


подметание улиц, уборку снега и льда;


другие виды чистки.


Услуги по уборке и уходу классифицируют по следующим признакам:


1.

технологическому;


2.

виду убираемых
объектов;


3.

периодичности выполнения услуг.


По технологическому признаку
услуги по уборке и уходу подразделяют:



Сохранение эксплуатационных свойств и внешнего вида поверхностей, предметов,
помещений, зданий и сооружений (внутри и снаружи), территорий
(подметание и
уборка мусора, протирка поверхностей и предметов, вакуумная обработка, влажная
уборка, выведение пятен,

дезинфекция, работы по уборке доро
жек, тротуаров, мусора,
снега);



Восстановление эксплуатационных свойств и внешнего вида, защита от

старе
ния
поверхностей, предметов, помещений, зданий и сооружений внутри и снаружи
(полирование, химическая очистка, грунтование, лакирование, чистка, шлифование,
кристаллизация, консервация);




Прочие услуги (дезинсекция, дератизация

помещений, озеленение и т.д.
).


По виду убираемых объектов
услуги подразделяют следующим образом:


Жилые объекты
(внутри и снаружи);

Объекты гостиничного назначения (внутри и снаружи);


Промышленные объекты (внутри и снаружи);


Офисные здания и помещения и объекты многоцелевого
служебного назначения
(внутри и снаружи


Культурные и общественные объекты (внутри и снаружи);


Отдельные предметы мебели и интерьера, оргтехника;


Прилегающие территории.


По периодичности
услуги подразделяют следующим образом:




Разовая убор
ка;



Периодическая уборка и уход.


5.2 Технология производства


Наиболее востребованными видами услуг по уборке являются: мойка окон (41%),


генеральная

уборка жилых помещений (39%), сухая пенная чистка ковров

и

16


мягкой мебели (33%), генеральная уборка после ремонта (31%) и уборка дома

1

раз в неделю

(28%).



Ковры и ковровые покрытия
-

дорогостоящая вещь, как для семей, так и для крупных мегамаркетов


выгоднее их беречь, чем менять. Для большинства людей чистка ковров не является любимым
хобби, они неуверенны в том, что у них это вообще получится, поэтому эти услуги всегда
востребованы. Домохозяйки используют специальную ковровую чистку 2 раза в год осе
нью и
весной. Большинство предприятий делают заказ на основательную чистку примерно раз в три
месяца.

Круг потенциальных клиентов достаточно широк
-

от хозяев домов и квартир до торговых
комплексов, бизнес
-
центров, учреждений и предприятий.


Для разных тип
ов ковров подходят разные методы очистки, однако прежде чем приступать к
любому из них необходимо провести хорошую вакуумную уборку.


Очистка паром


Этот метод пользуется популярностью там, где проживают аллергики, так как
чистка ковров

проводится без использования химических средств. Тем не менее для тщательной чистки этот метод
не очень подходит из
-
за того, что сильные загрязнения удалить все
-
таки не возможно. Функция
очистки паром есть в неко
торых моющих бытовых пылесосах.

Химчистка к
овров порошком


Те, кто предпочитает быструю чистку могут воспользоваться методом химической чистки ковров.
Порошок, рассыпанный на поверхность ковра, начинает смешиваться с грязью и частично
растворяет ее. Далее при помощи пылесоса остатки порошка и грязи

удаляются. При этом можно
воспользоваться дезодорантами и очистителями. Метод не отличается большой эффективностью так
как после уборки частицы химических веществ с остатками г
рязи все
-
таки остаются в ковре.

Очистка пеной


В этом методе объединяется химич
еская
чистка ковров

и чистка горячей водой. Пена растворяет
грязь и очищает волокна ковра, а затем с помощью пылесоса удаляется. Для пены больше всего
подходит промежуточная чистка.


Поверхностная чистка ковра


Этот метод в основном применяется во время чистки ковровых покрытий больших площадей: в
гостиницах, офисах, ресторанах, кафе, учебных заведениях. Для работ применяют мощный
экстракторный пылесос, который на начальном этапе впрыскивает в ковер моющий раство
р, а затем
м
гновенно всасывает его обратно.

Клиент звонит и оставляет заявку


Менеджер связывается с клиентом


Обговаривается время и подтверждается заказ


17


В течение дня сотрудник компании прие
p
жает и забирает ковер


Стирка происходит на
профессиональном оборудовании, ковер высушивается
и доставляется клиенту в течение одного дня.


Стоимость услуги 450 тенге за кв. метр (доставка включена в стоимость услуги и
клиентом не оплачивается).


Как происходит стирка ковров


Мойка и стирка ков
ров будет производится на специализированном

оборудовании,
предназначенном исключительно для ковровой чистки. Мойка ковра осуществляется с обеих сторон,
что позволяет обеспечить глубокое проникновение моющих средств. Таким образом,
дезинфицирующие и
чистящие вещества проходят сквозь все слои ковра


ворс, волокнистую
основу и клеевую основу.

Для чистки и мойки ковров применяется высококлассное оборудование белорусского производства,
которое обеспечивает эффективное координирование на всех этапах ковро
вой чистки. Моющие
установки изготовлены из высокопрочной хромированной стали, что позволяет полностью
исключить образование ржавчины. Благодаря высоким показателям прочности моющих машин,
обеспечивается бережная и одновременно эффективная стирку даже свет
лых ковровых изделий или
тонких ковров.

После всесторонней чистки и мойки ковра следует не менее важный этап работы


сушка
ковров. Процесс сушки коврового изделия осуществляется с помощью специального оборудования
для ковровой сушки
-

центрифуги для

отжима ковров
.

Данная установка позволяет сократить время
полного

высыхания ковра в несколько раз в сравнении с процессом естественного высыхания. В
зависимости от условий в помещении сушки и качественных характеристик изделия после отжима
ковер полностью
высыхает через 2 часа. Внутренний барабан центрифуги изготовлен из
высококачественной

нержавеющей стали, благодаря чему обеспечивается бережный отжим, а также
полностью исключается образование ржавчины и попадание ее на ковер. В процессе отжима ворс и
тка
нь изделия не повреждаются, и после окончательной сушки ковер приобретает исключительную
мягкость и безупречный вид.

Дополнительное ускорение процесса сушки, а также при работе в зимних условиях, сушка
ковровых изделий будет производится путем работы специ
альных пушек для сушки ковровых
изделий.
















18














Описание оборудования



Наименование

Количество

Цена,руб





1

Автомобиль LadaLargus

1

500000

2

Отжимная машина для

сушки
ковров с промывкой
Volstanmac

1

266500

3

Роторная
машина

1

37000

4

Щетки

4

2500

5

Пушки

2

25000

6

Комплект зимней резины

4

4300

7

Ванна чугунная

2

5000

8

Моющее средство для

чистки
ковровых изделии

10

2500

9

Сапоги

резиновые(утепленные)

2

3100

10

Костюм
специальный
(водоотталкивающий)

2

3100

11

Перчатки резиновые

10

125

12

Шланг резиновый

30

125

13

Освежитель бесцветный

12

125

14

Ведро пластмасса

4

250

15

Игольчатый пистолет для

маркировки ковров

2

900

16

Эл. удлинитель (переноска)

3

2800


Всё, что отмечено
цветом

-

поставщик ООО

"
ВолстанМак"


Автомобиль

будет

приобретаться

в автоцентре «Lada»

.


Оборудование будет приобретаться в ООО «ВолстанМак» (Беларусь). Оборудование
изготавливается после поступления оплаты от заказчика. Срок изготовления и поставки 25 дней с
момента
оплаты.


19


Хозяйственный инвентарь б
удет закупаться в фирмах города


Фургон
LadaLargus

представляет собой универсальный отечественный

автомобиль. Габаритные
размеры: длина машины составляет 4470 мм, высота


1650 мм, ширина


1750 мм, расстояние
между осями


2905 мм, а дорожный просвет (клиренс)


145 мм. Погрузочная ширина у автомобиля
составляет 1020 мм, а длина платформы для грузов


1850 мм. Полезный объем фургон превышает
2500 литров, а максимальная грузоподъемность


800 кг. Хотя на деле «Ларгус» спосо
бен спокойно
транспортиров
ать грузы весом до одной тонны.

Конструкция задней части фургона и дверей выполнена таким образом, чтобы предельно облегчить
процесс загрузки и разгрузки даже крупногабаритных предметов. У автомобиля имеется боковая
дверь с пассаж
ирской стороны, через которую при необходимости можно извлечь

определенную
часть груза. Распашные задние двери фиксируются в трех положениях (40, 90 и 180 градусов),
благодаря чему обеспечивается максимальное удобство заполнения внутреннего объема.


Автомо
биль будет использоваться для сбора и доставки ковров. Ремонтные работы будут
производиться на основании сводного сметного

расчета стоимости строительства. Ремонтные работы
включают в себя текущий ремонт бокса, внутренние и наружные работы. Общая стоимость

работ
составляет 19000 рос.руб.


План реализации проекта


Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с сентября 2015 по сентябрь
2015 г.


Календарный план
р
еализации проекта


Мероприятия/Месяц

2015

9

10

11

12

Проведение
маркетингового исследования и
разработка ТЭО





Решение вопроса финансирования





Получение кредита





Оплата за оборудование





Установка и запуск оборудования





Ремонтные и отделочные работы





Начало работы






Оценка инвестиционных
затрат представлена в следующей таблице.


-

Инвестиционные затраты в 2015 г


Наименование

Сумма, руб

2015

Приобретение транспорта

500000

10.2015

Приобретение оборудования

331000

10.2015

20


Ремонтные работы

19000

09.2015

Разрешительная

документация

7000

09.2015

Хоз инвентарь

23000

10.2015

Итого

880000





21


Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из постоянных и переменных расходов.


Общие и административные расходы предприятия в месяц (руб).


Затраты

2016
-
2020

ФОТ

37000

Мыломоющие средства

6000

Электроэнергия

1000

ГСМ

6000

Водоснабжение

600

ТО и ремонт оборудования

1000

Аренда помещения

6000

Отопление

600

Мобильная связь,

интернет

1000

Расходы на рекламу

1000

Хозяйственные расходы

800

Итого

61000




Затраты на услуги рассчитывались исходя из текущих тарифов на коммунальные услуги,
техническое обслужива
ние автомобилей, стоимость ГСМ.


Расчеты расходов на оплату труда, руб.





Должность

Количество

оклад

ФОТ в

месяц

ФОТ в

год



Адм.
-
управленченский

персонал






1

Директор

1

16000

16000

192000



Итого

1

16000

16000

192000



Производственный

персонал






1

Менеджер

1

13000

13000

156000


2

Рабочий

1

9000

9000

108000



Итого

2

22000

22000

264000



Всего по персоналу

3

38000

38000

456000


22


VI

Финансовый план


Расшифровка статей доходов от продаж


В соответствие с перспективным планом производственной программы разработан прогноз
объемов реализации услуг по годам в пределах периода реализации проекта. Доходами от
продаж
указанной продукции является выручка от оказания услуг.


Прогноз отчёта о прибылях и убытках


В данном разделе в сводном виде приведены прогнозы объемов продаж, состав и структура затрат,
включая выплаты процентов по кредитам банка.


Величина дохода от
предоставления услуг и как финансовый результат величина прибыли.
Учитывая востребованность услуг на рынке, в течение прогнозируемого периода резких сезонных
колебаний не наблюдается.


Таблица составлена с разбивкой на каждый год за весь период реализации
проекта.

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернут
ом виде показан в Приложении 2.


Прогноз отчета о прибылях и убытках


Показатели


Годы реализации проекта

Итого


I

II

III

IV

V


Выручка от

реализации, руб.

987600

1064400

1140000

1200000

1200000

5592000

Произвожственные
затраты

370000

380000

386000

390000

395000

1921000

Операционные

издержки

330000

330000

330000

330000

330000

1650000

Погашение % по

кредиту
банка

100716

83292

65868

48444

31020

329340

Прибыль до
уплаты налогов

179284

262708

346132

431556

443980

1663660

Налог от дохода(20%)

197520

212880

228000

240000

240000

1118400

Чистая прибыль

-
18236

49828

118132

191556

203980

545260

Уровень
рентабельности %

-
4,9

7,1

16,4

26,6

28,1

15,2


Прогноз движения денежных средств


Прогноз
движения денежных средств показывает потоки реальных денег, т.е. притоки
наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет
состоит их 3 частей:


-

операционная деятельность
-

основной вид деятельности, а также прочая деятельность
,
создающая поступление и расходование денежных средств компании;


-

инвестиционная деятельность


вид деятельности, связанной с приобретением, созданием
23


п
родажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих
инвестиций;


-

финансовая деятельность


вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и
составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с
привлечением и возвратом кредитов и займов,необходимых для финансирования
операцион
ной и инвестиционной деятельности.


Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.


Статьи

Годы реализации проекта




I

II

III

IV

V


I
. Наличность на начало отчетного

периода

106800

94000

175000

370000

630000


II
.
Движение ДС от операционной

деят
-
сти







Всего приток от операционной

деятельности

980000

1000000

1160000

1200000

1200000


Всего отток по операционной

деятельности

820000

785000

750000

720000

690000


Чистый поток от операционной

деятельности

160000

215000

410000

480000

430000


III
.Движение ДС от инвестиционной

деят
-
сти








Всего приток от инвестиционной

деятельности







Всего отток от инвестиционной

деятельности

792000






Чистый поток от инвестиционной
деятельности

-
792000






IV
.Движение ДС от финансовой

деятельности







Всего приток от финансовой

деятельности

792000






Всего отток от финансовой

деятельности

158400

158400

158400

158400

158400


Чистый поток от финансовой

деятельности

633600

-
158400

-
158400

-
158400

-
158400


V.Конечная наличность

108400

150600

426600

691600

901600




Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки


Простая окупаемость проекта 3 года Прибыль по проекту 5460000 руб. Текущая стоимость проекта
1155245 руб.


Анализ проекта с помощью
дисконтирования


Использование метода оценки эффективности проекта, основанного на применении метода
дисконтирования, предполагает расчет комплекса показателей:

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход. Метод
NPV

-

это определение разницы между суммой дисконтированных денежных поступлений от
реализации проекта и дисконтированной текущей стоимостью всех затрат. Если
NPV

положительный, то проект является эффективным и может рассматриваться вопрос о его принятии.
24


Так к
ак в данном случае ч
истая текущая стоимость проекта

составляет 383721 руб., то при
заданной норме дисконта проект является эффективным.


Внутренняя норма рентабельности характеризует уровень доходности определенного
инвестиционного объекта, выражаемой норм
ой дисконта, при которой будущая стоимость
денежного потока от инвестиций равна текущей стоимости инвестируемых средств. Внутренняя
норма рентабельности 27,3, при сопоставлении
IRR

с нормой дисконта(Е)

имеем
положительный результат,

т. е .
IRR


Е.

Таким о
бразом,

инвестиции в данный проект
оправданы и

целесообразны.


Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность периода от
начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования. То есть до того наиболее
раннего момента времени в расчетном периоде, после которого чистый дисконтированный доход
становится и в дальн
ейшем остается неотрицательным.

Дисконтированный срок окупаемости данного проекта составляет 3 года. Индекс
рентабельности вложенного капитала 1,4

%.


Анализ результатов расчета инвестиционного проекта приобретения транспорта, оборудования и
проведения ремонтных работа для создания предприятия по оказанию клининговых

услуг
показывает, что все дисконтированные показатели эффективны. Сроки окупаемости, как простой,
так и дисконтированный меньше горизонта расчетов. Таким образом, проект является эффективным.
Инвестиции в данный проект будут оправданы и целесообразны.


Ан
ализ безубыточности


Анализ безубыточности демонстрирует предельно допустимый объем продаж, который позволит
работать предприятию без прибыли и убытка, то есть покрывать постоянные расходы.


Точка безубыточности
-

это стадия, на которой компания может
начать получать прибыль. Разница
между безубыточным и прогнозируемым объемом продаж, называется зоной финансовой
безопасности, чем выше этот показатель, тем прочнее финансовое состояние предприятия. На
протяжении всего проекта прогнозируемые объемы продаж
значительно выше величины в
критической точке. Это служит подтверждением о наличии необходимого запаса финансовой
прочности. И служит подтверждением того, что предприятие в состоянии погасить кредит, даже в
неблагоприятных д
ля него экономических условиях.

В соответствие с проектом планируется приобретение транспорта, оборудования и проведения
ремонтных работ для организации предприятия по оказанию клининговых услуг.


Благоприятные условия и более долгие сроки кредитования позволят увеличить рентабельность
п
редприятия.

25


Анализ безубыточности проекта


Период


I

II

III


IV

V

Доход от реализации услуг

987600

1064400

1140000

1200000

1200000

Постоянные издержки

660000

630000

590000

560000

530000

Переменные издержки

83000

85000

87000

90600

96000

Маржинальный доход

904600

979400


10530001109400

1104000

Критический

уровень постоянных затрат

898716

979248


10488001104000

1104000

Критический объем продаж

740700

713148

672600

600000

600000


Зона

финансовой безопасности

25

40

40

50

50

Коэффициент

покрытия постоянных
расходов

1,3

1,5

1,7

1,9

1,9



Запас финансовой устойчивости составляет 25% в первый год реализации проекта, в
дальнейшем данный показатель растет (до 50%) по мере ум
еньшения расходов по процентам.


VII

Риски и факторы, снижающие риск


По структурному признаку
коммерческие риски

делятся на:


имущественный;


производственный;


маркетинговый;


деловой;


отраслевой.


Имущественные риски
-

это риски,

связанные с вероятностью потерь

имущества
предпринимателя по причине кражи, диверсии,

халатности, перенапряжения технической и
технологической систем и т.п. Величина риска

3%.


Мероприятия по снижению рисков:


Заключение договоров со страховыми компаниями по страхованию риска потери имущества


Страхование недвижимости и основных средств.


Контроль обеспечения предприятия соответствующим противопожарным оборудованием и
охранной системой.


Производственные риски
-

риски,

связанные с вероятностью

(возможностью)

невыполнения
предприятием своих обязательств по контракту или договору с

заказчи
ком, риски реализации
товаров и услуг, ошибки в ценовой политике, риск банкротства. Величина риска 5,0 %.


Мероприятия по снижению рисков:


Более тщательное прогнозирование цен.


Высокое качество предоставляемых услуг.


Маркетинговые риски
связаны с
возможностью получения убытка по причине

снижения
конкурентоспособности продукции фирмы в целом, ухудшения ценовой и ассортиментной
26


политики и т.д. Величина рисков 5,5%.


Мероприятия по снижению рисков:


Выявление причин риска посредством детального анализ
а допущенных ошибок в
маркетинговой деятельности и оперативное принятие управленческих решений по
результатам анализа.


Создание комплекса маркетинговых мероприятий по оценке возможного риска и
проведению коммерческой, финансово
-
кредитной,
производственной, торгово
-
сбытовой и
организационной деятельности, направленной на снижение уровня риска или на его
страхование.


Постоянное улучшение качества услуг.


Усиление рекламной кампании.


Прогнозирование возможной реакции конкурентов на
деловую активность предприятия.


Другие маркетинговые мероприятия, обеспечивающие снижение степени риска, увеличение
рынков сбыта.


Деловой риск
определяется такими факторами,

как организационно
-
технический потенциал
предприятия, эффективность производст
венной и инновационной деятельности, устойчивость
финансового положения, эффективность системы управления, сложность выпускаемой
проду
кции и др. Величина риска 1,5%.

Мероприятия по снижению рисков:


Более глубокая предварительная оценка рентабельности
оказываемых услуг.



Совершенствование процесса управления, организация контроля.
Отраслевой риск,
связан
со спецификой отдельных отраслей.

Развитие

негативных событий в отдельной отрасли.
Величина риска 1,0%


Мероприятия по снижению рисков:




Разработка
направлений деятельности в условиях кризиса или существенных
экономических изменений.




Сочетание деятельности в своей отрасли с деятельностью в смежной и

более устойчивой
отрасли.




Само предоставление клининговых услуг, является одной из самых устойчивых
о
траслей к изменениям внешнеэкономических условий.


Для оценки рисков принята следующая градация:


низкий (1
-
3%)


средний (4
-
6%)


высокий (7% и более)


В соответствие свыше приведенным определением, максимальный размер рисков при
реализации
предлагаемого проекта составляет 16,0 %.


Такая величина рисков не оказывает драматического влияния на изменение финансовой
27


устойчивости предприятия.

VIII

Социальный раздел


При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:




Создание новых
рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход;




Оказание качественных услуг в сфере клининга;




Поступление в бюджет Восточно
-
Казахстанской области налогов и других отчислений.


Среди социальных воздействий можно выделить:


-

Удовлетворение спроса населения в услугах по чис
тке ковров, напольных покрытий.


IX

Экологический раздел


В настоящее время, выполнена предварительная количественная и качественная оценка
воздействия на окружающую среду
при реализации данного проекта.

На о
сновании проведенной работы можно сделать выводы:




Воздействие на атмосферный воздух не происходит
-

СЗЗ и в жилой зоне превышения ПДК
по всем ингредиентам не намечается, так как проектируемые источники выбросов
загрязняющих веществ

значительно ниже существующих в настоящее время.




Воздействие на подземные воды, со стороны их загрязнения, не происходит.



Воздействие на поверхностные воды, со стороны их загрязнения, не
происходит.




Воздействие на почву в пределах влияния предприятия
оценивается как допустимое.

При введении в действие данного предприятия вредного влияния на окружающую среду
оказано не будет, вследствие того, что в ходе его работы не используются вредные вещества.


Нормативные акты по обеспечению промышленной
безопасности и охраны труда
разработаны и имеются в наличии.


При регулярном и своевременном вывозе твердых и жидких бытовых отходов
загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму.


28


Скачайте прайс
-
лист по ссылке

http
://
eepurl
.
com
/
cHQiGb


Приложенные файлы

  • pdf 9478922
    Размер файла: 734 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий